비트코인 선물 거래 - (1) 거래소 추천

<비트코인 선물 거래소 추천>

 안녕하세요. 동글연구자입니다. 오늘은 현재 큰 상승으로 3년만의 고점을 뚫은 비트코인의 선물거래법을 알아보겠습니다. 사실 자본이 충분하지 않은 투자자라면 선물거래를 너무나 매력적일 수 밖에 없는데요. 바로 레버리지(혹은 배율) 때문입니다. 내 자산이 100만원밖에 없더라도 레버리지를 10배로 설정하면 1000만원 거래가 가능합니다. 투자에 성공한다면 원래 자산대비 수익이 10배 가량 발생하지만, 반대로 실패했다면 쫄닥 망하는 속도가 10배가 되는 것이지요. 그래서 그만큼 위험부담이 있다는걸 숙지하고 거래방법을 명확하게 아셔야 실수하는 일이 발생하지 않습니다.

 

1. 선물거래란?

 

 먼저 다음글에서 거래방법을 자세히 다루겠지만 선물거래가 뭔지 아무것도 모르시는 분들을 위해서 간단하게 설명을 드리자면, 선물거래는 실존하는 현물(비트코인거래에서는 비트코인)이 아닌 실존하지 않는 대상의 가치를 거래를 하는 것입니다. 그래서 단순히 돈을 벌기위해 사고파는 행위이며, 만약 선물거래소에서 비트코인을 사더라도 비트코인을 옮기거나 거래소가 아닌 제 3자에게 팔 수 없습니다. 현물이 존재하지 않기 때문이죠. 그러니 샀다면 꼭 팔아야 하는 행위가 뒤따라야 합니다. 그럼 도대체 이걸 왜 하냐구요? 그냥 경쟁을 통해 돈을 벌기위한 행위입니다. 하지만 이러한 거래방법으로 인해서 다양한 거래가 가능하다는 이점이 있습니다.

 

 바로 공매도이죠. 사는 행위가 공매수, 파는 행위를 공매도라고 부르는데, 결국 현물이 없기 때문에 먼저 사야된다는 고정적인 방법에서 벋어날 수 있습니다. 즉, 먼저 팔고 다음에 사는 행위가 뒤따르는 것이 가능합니다. 결국 거래만 잘한다면, 오르는 시장에서도 돈을 벌 수 있고 내리는 시장에서도 돈을 벌 수 있습니다. 내리는 시장이라면 내리기 전에 비싼 가격으로 먼저 팔고! 싼 가격에 그만큼 공매수를 하면 되니까요.

 

<레버리지>

 

 다음으로는 레버리지(배율)가 가능합니다. 레버리지는 내 자산의 가치를 강제적으로 올리고 그만큼의 위험부담을 안는 것입니다. 예를 들어, 내가 100만원을 가지고 있는데 그 돈으로 비트코인을 10배로 공매수 했습니다. 그런데 비트코인이 1%가 올랐으면 10%의 수익을 얻는 것입니다. 그래서 수수료가 없다고 가정하면 110만원이 되는 것이죠. 반대로 1%가 내렸다면 -10%가 되는 것이고 90만원이 됩니다. 간단하죠? 그런데 하나 꼭! 알아야 될 것이 있습니다. 만약 비트코인이 -10%가 됬다면 어떻게 될까요? 그럼 레버리지에 의해서 -100%가 되고 강제청산이 됩니다. 강제청산이란, 내 자산의 가치가 0이 되어서 강제로 거래가 종료되는 것을 의미합니다.

 

 이 레버리지가 무서운 이유가 바로 여기에 있습니다. 실제로 비트코인이 -10%가 되었다가 반등해서 이후에 110%가 올라도 이미 -10%에서 강제청산이 되었기 때문에 내 자산은 0원입니다. 반대로 레버리지가 없었다면 혹은 현물이었고 계속 들고 있었다면 그냥 100%를 벌었겠죠. 이렇게 레버리지를 사용하면 강제청산의 위험이 항상있기 때문에 더이상 확률이 50%인 홀짝 게임이 아닌 50%이하의 위험한 게임을 하게 되는 것입니다.

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2. 거래소 종류

 

자, 본론으로 다시 들어와서 그럼 선물거래를 어떻게 하냐? 거래소를 알아봅시다.

선물거래소는 크게 3가지가 있습니다.

 

1. 바이낸스 - 현물, 마진, 선물거래(비트코인 및 USDT) 모두 가능

: 수수료 약 0.03% (메이커: 0.02%, 테이커: 0.04%)

(가입링크: www.binance.com/kr/register?ref=Q8OJR7F1 : 본 주소로 가입하시면 모든 거래수수료 10% 할인)

 

2. 바이빗 - 선물거래(비트코인 및 USDT) 가능

: 수수료 약 0.05% (메이커: -0.025%, 테이커: 0.075%) *마이너스는 수입

(가입링크: www.bybit.com/app/register?ref=gQGL6 : 본 주소로 가입하시면 10달러의 증정금 혜택)

 

 

3. 비트맥스 - 선물거래(비트코인)만 가능

: 수수료 약 0.05% (메이커: -0.025%, 테이커: 0.075%)

(가입링크: www.bitmex.com/?lang=ko-kr)

 여기서 비트코인을 이용한 선물거래와 USDT을 이용한 선물거래는 거래를 수행하는 화폐를 말합니다. 비트코인 선물거래에 필요한 화폐를 크게 두 가지로 나뉩니다. 먼저 비트코인을 이용한 선물은 말그대로 현물 비트코인으로 선물 비트코인을 사는 거래를 말하고, USDT를 이용한 선물거래는 달러와 같은 가치를 가지고 있는 코인(USDT라 불린다.)으로 선물 비트코인을 사는 거래를 말합니다. 복잡하죠? 사실 자세히 설명하고 싶지만 결론만 말하자면 USDT로 하는 선물거래를 추천합니다. 이유는 복잡하기 때문이죠. 비트코인 자체도 가치가 크게 변하는데.... 그 비트코인을 손에 쥐고 다른 상품을 거래하는건 매우 복잡합니다. 빗대어 설명하면 주식에서 원화로 주식을 사는게 아니라 삼성전자 주식으로 다른 주식을 사고파는것과 마찬가지죠. 그래서 USDT는 달러와 동일한 가치를 가지고 있으니 그냥 달러로 선물거래를 하는게 편합니다.

 

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3. 거래소 추천

 

 위 거래소에서 제가 가장 추천하는 것은 바이낸스입니다. 그 이유는 바로 현물거래를 같이 할 수 있기 때문입니다. 현물거래소가 같이 운영되는 거래소이면서 큰 규모를 가지고 있는 거래소는 바이낸스가 거의 유일합니다. 그러면 왜 현물거래소가 같이 있으면 좋을까요? 크게 두 가지 이유가 있습니다.

 

 먼저 전송 수수료입니다. 위 3가지 선물거래소는 우리가 가지고 있는 현금거래(즉, '원화거래')를 지원하지 않습니다. 그래서 국내 현물거래소(업비트, 빗썸, 고팍스, 코인베이스 등등)에서 현물로 코인을 산 후에 선물거래소로 코인을 전송해서 USDT로 바꾸든 비트코인으로 바꾸든해야 합니다. 여기서 중요한 부분이 있는데 코인마다 전송수수료가 천차만별입니다. 가장 비싼 '비트코인'은 전송수수료가 현물가격으로 대략 '2만원~4만원'정도로 어마무시합니다. 그런데! 만약 바이낸스같이 현물거래소를 운영하면 그런 부담이 전혀 없습니다. 예를 들어 저같은 경우엔 업비트에서 리플이나 에이다와 같은 전송이 빠르고 수수료가 저렴한 코인을 사서 바이낸스로 옮긴 후, 다시 USDT라는 달러코인으로 바꾸고 선물거래를 합니다. 리플이나 에이다는 전송수수료가 현재는 '100원~200원'정도 입니다. 돈을 출금할 때도 완전히 반대로 하시면 됩니다 (여기서 계속 얼마정도라고 말하는 이유는 코인이 수수료인데 그 코인의 가치가 계속 바뀌기 때문입니다. 그래서 미래엔 저 금액보다 더 커지거나 낮아질 수 있어요!). 돈을 더 입금하거나 출금할때 매번 이 수수료가 발생하니 차이가 어마어마하죠? 수수료도 귀중하게 생각하시는 분이라면 무조건 바이낸스를 써야합니다.

 

 

 

 두 번째는 변동성입니다. 저는 바이빗이라는 선물거래도에서 여러가지 이벤트 및 대회를 자주 진행해서 바이낸스 뿐만 아니라 자금의 소규모를 바이빗에서도 거래를 하고 있습니다. 거래를 하면서 느낀 것이 바이빗의 비트코인 변동성이 바이낸스에 비해서 상대적으로 큽니다. 밑의 사진은 트레이딩뷰(Tradingview)에서 2020년 12월 19일 저점과 2020년 12월 20일 고점을 나타낸 그림입니다. 왼쪽이 바이낸스 거래소이고 오른쪽이 바이빗 거래소인데 19일의 저점은 비슷한데, 반면, 고점은 100달러 이상의 차이를 보여줍니다. 진폭도 눈으로 보기에도 더 커보입니다. 이 것은 하나의 예에 불과하지만 만약 두 거래소를 동시에 쓰는 분이 있다면 공감할 것 입니다.

 변동성이 중요한 이유는 선물거래의 리스크(Risk) 관리 때문입니다. 선물거래에서 가장 피해야 할 것이 바로 강제청산(Compulsory liquaidation)이죠. 추세거래 혹은 어느 정도 중장기거래를 하시는 분이라면 이러한 불필요한 진동은 오히려 리스크를 올리는 요소입니다. 제 생각에 이러한 큰 변동성의 요인이 단순히 거래량 뿐만 아니라 바로 현물거래소의 존재 유무와 큰 연관성이 있어 보입니다.

 

<2020년 12월 19일, 20일 바이낸스(왼쪽), 바이빗(오르쪽) 차트>

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끝으로

 

자, 오늘 이렇게 거래소를 추천해드려보았습니다. 언급된 전송수수료 및 변동성은 특히 선물거래하시는 분이라면 매우 민감한 부분이 아닐 수 없습니다. 꼭 고려하셔서 거래소를 선택하셨으면 좋겠습니다. 만약 바이빗이나 다른 거래소를 쓰시는 분이라면 너무 불편하게 안보셨으면 좋겠습니다. 단순히 저의 견해이고 경험에서 나온 이야기니까요. 다음 글에서는 그럼 바이낸스 거래소에서 현물 및 선물 거래를 어떻게 하는지 자세히 알려드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

 

 

바이낸스 가입링크: www.binance.com/kr/register?ref=Q8OJR7F1 (거래수수료 10% 할인혜택)

바이빗 가입링크: www.bybit.com/app/register?ref=gQGL6 (10달러 증정금)

(혹시 위 링크로 가입을 못하신 분도 아래 레퍼렐 및 UID를 기입하시면 동일한 혜택을 받을 수 있습니다.

바이낸스 레퍼렐: Q8OJR7F1

바이빗 UID: 975888)

 

 

 

 

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